外贸汇率敏感性分析

用人民币升值、基准和贬值三个情景，快速判断外币订单的利润波动和盈亏平衡汇率。

基准实际利润

¥16,784.00

23.3%

盈亏平衡汇率

5.5165

CNY/USD

最佳情景

人民币贬值

¥20,373.20 实际利润

利润波动范围

¥7,178.40

升值到贬值情景

汇率与成本参数

统一用 CNY 成本口径，输入报价币种的基准结算汇率

报价币种

外币订单金额

USD

订单成本

CNY

其他 CNY 费用

CNY

收款手续费率

基准汇率

CNY/USD

波动情景

升值会降低每单位外币可兑换的 CNY，贬值会提高可兑换的 CNY。

人民币升值幅度

人民币贬值幅度

汇率情景对比

每单位 USD 折算的 CNY 汇率变化，会直接影响人民币收入和订单利润。

人民币升值

最差

6.8400 CNY/USD · 汇率变化 -5.0%

实际利润

¥13,194.80

利润变化 -¥3,589.20

人民币收入

¥68,400.00

收款手续费

¥205.20

成本合计

¥55,205.20

基准汇率

7.2000 CNY/USD · 汇率变化 0.0%

实际利润

¥16,784.00

利润变化 ¥0.00

人民币收入

¥72,000.00

收款手续费

¥216.00

成本合计

¥55,216.00

人民币贬值

最佳

7.5600 CNY/USD · 汇率变化 +5.0%

实际利润

¥20,373.20

利润变化 ¥3,589.20

人民币收入

¥75,600.00

收款手续费

¥226.80

成本合计

¥55,226.80

计算口径

收入按外币订单金额乘以情景汇率折算为 CNY，收款手续费按折算后的人民币收入计提。

盈亏平衡汇率表示在当前成本和手续费率下，订单利润为零所需的最低汇率。

情景汇率为预算假设，不代表银行实时牌价、远期结售汇报价或实际汇兑损益。

外贸汇率敏感性分析

基准实际利润

盈亏平衡汇率

最佳情景

利润波动范围

汇率与成本参数

波动情景

汇率情景对比

计算口径

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